CPT Markets:通膨失控、市场动荡不安,你挑对避险资产了吗
近日,华尔街弥漫着紧张情绪,于5日释出联准会预计在5月升息两次、缩表,并且透过公布3月联邦公开市场委员会会议记录显示:如果未发生俄乌战争,原本预计会在3月升息2码,并且支持在之后的一年会议里一次或多次升息2码,可见力道之强劲。由于俄乌战争陷入胶着,又加上欧美国家陆续推出新一波制裁,在多项利空消息的促使下,美股已然成为了灾难区。根据以往的经验来看,往往在升息前或者在刚开始升息的时候,股市会出现回档,但之后均会呈现大幅上升,因此在升息后6个月到一年之间,美股有望迎来另一波多头走势。
然而美元与黄金的关系是呈逆相关的,在5日时,由于联准会释放出鹰派讯号,一度激发美债殖利率、美元的上涨,黄金价格成疲软,但是黄金承压有限,是钥匙因为地缘政治紧张、通货膨胀尚未减缓,因此具有避险特色的黄金仍然受到市场部分投资人的喜爱,由于金价下跌幅度有限,所以目前仍处于高档震荡,以1900美元/盎司支撑。
黄金/美元
以短时间来看,部分国家受疫情影响严重、地缘政治风险、导致股市下跌震荡加上通货膨胀加剧,使得短线上部分投资人急于寻求资金避风港,因此黄金价格有较强的支撑。但是随着美国就业市场逐步复苏且强劲,工资也会不断攀升,同时加上部分国家由于疫情原因,可能会进一步推升通货膨胀,从而加快联准会升息、缩表的脚步。并且联准会认为美国可以承受住多次升息,未来会有很大机率造成金价呈现走低,因此提出建议,如果金价回升,要进行减码,可有效避免金价长线的反向下跌。
4月11日,美债10年期公债殖利率一度飙升到2.8%,创下三年来的新高,导致美国股市于昨日科技类股,惨遭甩卖。由此可见,市场对于即将公布的CPI数据不容乐观,并且认为有较大机率联准会将于5月加快升息、缩表的脚步。
现在,全球市场都在紧盯美国联准会的动作,按照目前经济动荡的局势,美元是比较好的并且稳定的避险资产。从技术面看,美元已打底许久,并且在2022/2/24突破了瓶颈线的位置,虽然后期回测,但是支撑线图平台会越垫越高,但是相较于上一波高点还是存在差距,之后伴随着升息步伐,依然有望突破先前高点。
美元指数
用欧元来说由于欧洲国家能源进口大部分都来自于俄罗斯,双方相互实施经济制裁,造成了经济双面刃,为欧元带来了很多负面信号;回望过去,日元在经济利空的情况下,也是比较合适的避险资产,但是由于日本能源与原物料主要是依靠进口,又加上他们在财政与货币上均以宽松政策为主,以目前的条件来看,日元处于一个易贬难升的状态,短线对于日元来说较为不利。
在面对通货膨胀时,我们除了选择正确的投资之外,选择优质的平台更为重要。面对现在外汇市场上眼花缭乱的交易平台,建议大家在选择交易平台时,需要特别注意平台的合规性以及看看平台经营的时间够不够长。
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