同兴会：后疫情时代 布局高景气板块时机来临

同兴会股票行情终端显示,截至午间收盘,沪指涨0.64%报3521.07点,成交2836亿元;深成指涨1.20%报14540.82点,成交3681亿元。创业板指上涨1.29%,报3370.01点。

具体来看,汽车产业链领涨市场,中通客车、圣龙股份、迪生力等多只股涨停,新能源车销售数据向好,比亚迪早盘大涨超6%。

风电、储能、光伏等绿色能源题材掀起涨停潮,连板龙头吉鑫科技走出5连板,天顺风能等多只股涨停。消息面上,中国海上风电四季度并网“冲刺”!今年装机总量或超英国成全球最大。

受涨价利好刺激,食品饮料等消费股表现强势,青岛食品、千味食品等多股涨停。

面对市场走势,同兴会股票研究院指出,不同于一、二季报,三季报披露后业绩对于市场的影响偏小,因此高景气的延续性胜过业绩期的表观数据。后续来看,顺政策、供需高频数据保持强劲的新能源车产业链、风电主机、光伏硅料、半导体设备继续成为主线;其次,以往军工行情主要来自于地缘关系、改革预期,相对偏短期,但本轮军工短期有台海局势的驱动,长期有军费开支增加带来的成长性,预计行情有一定延续性。

同兴会齐晓明表示称,后疫情时代,经济恢复、信用扩张及消费升级驱动白酒产业复苏,但白酒消费属性并非均质,行业分化依旧,高端价位奢侈品属性强,显著受益于信用扩张及消费升级,赛道景气延续。估值层面,相较于高端及次高端龙头,当下区域酒企相对估值普遍处于历史低位,若边际改善加速,区域龙头估值存在修复可能。