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谭晓冈:莫欺少年穷,小盘价值的机会来了?

当年经典网文斗破中的那句“三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷”点燃了多少中二少年的热血。 谭晓冈看来,尽管现在读来尴尬满满,但细细去品,竟暗含了几分价值投资的理念:可莫小看了那些当…

当年经典网文斗破中的那句“三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷”点燃了多少中二少年的热血。

谭晓冈看来,尽管现在读来尴尬满满,但细细去品,竟暗含了几分价值投资的理念:可莫小看了那些当前被过分低估的标的,而现在如日中天的香饽饽也未必持久。

盈满则亏,盛极必衰,在当前的市场行情下实在应景。

中小盘

今年春节以来,风格切换的脚步可谓一步步落实了,大盘风格持续跑输中小盘,在3月以来的反弹行情中,中小盘股超额收益显著,期间中证 1000上涨10%,中证500上涨8%,而沪深300上涨1.5%,上证50下跌2.5%。

谭晓冈而展望后市,抱团板块的压力释放仍未充分,存在继续低迷的可能性。

资金从抱团板块流出,叠加当前市场流动性总体充裕,资金会继续寻找投资机会。滞涨板块的价值洼地可望保持资金流入,增强行情的持续性。

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数据来源:Wind,时间区间:2015/06/30 至 2021/06/30

风格切换,中小盘占优已经成为很多机构投资者的共识,但如何优中选优,掘金优质的中小盘标的呢?

优中选优?

小盘价值或许是今年下半年的最优选择。

谭晓冈认为当前在小盘中掘金价值股的逻辑主要有三点:

1、目前A股市场上其实大部分股票都属于小盘股,本身样本空间够足,加上未来全面注册制下会有更多“小而美”的股票进入备选,高质量被低估的股票更多,同样机会也更多。

2、小盘股很多是相当细分领域的龙头,其基本面与宏观经济相关性较弱,在当前全球流动性拐点,经济复苏进入末期的情况下,小盘股的宏观风险较低,具有更高的安全边际。

3、当前A股市场中小市值股票被具有高度定价能力的机构投资者抛弃,从而导致小市值股票往往存在一定程度的定价错位,这也意味着存在获取超额收益的机会。

中证360互联网+大数据100指数

中证360互联网+大数据100指数是大成基金牵头研发的量化策略指数,采用价值、反转、规模、成长、质量和大数据因子进行选股,从互联网+板块选出100只股票。

加权方式采用等权重加权,每只股票的权重只占1%左右,充分分散个股风险;

每个月调仓一次,迅速捕捉个股走向,更加受益于当前市场行情下的风格切换和反转。

谭晓冈从板块属性上看,选出的股票大多属于创业板和中小板,持仓偏向小盘风格和价值风格,完美契合上文分析的小盘价值投资理念。

谭晓冈从行业上看,指数涵盖电子、计算机、通信、传媒等“互联网+”相关行业,又同时受益于科技板块当前高景气度与政策红利。

综上所述,360互联网+大数据100指数可谓掘金小盘价值股的优质之选。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

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作者: 孔亮

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