刚刚过去的2017年，虽然市场“一九”格局分化严重，但基金的收益普遍较好。据Wind统计显示，128只主动量化基金中，景顺长城量化新动力以35.55%的收益摘得冠军，嘉实研究阿尔法和华泰柏瑞量化优选分别以25.53%和24.38%的收益排在第二和第三位。

　　虽然相比偏股型基金最高67.91%的收益，量化基金仍有一定的距离，但是未来随着越来越多的股票上市，加之期权合约、债券标的的量越来越大，当主动投资无法覆盖这么多标的时，量化投资的优势将会逐渐显现。因此，有业内人士表示，量化投资的美好时代即将到来。

　　量化投资从本质上而言，就是依靠数据和模型来寻找投资标的和投资策略。其核心的步骤是将量化模型放回真实的历史数据进行模拟跑盘，以验证量化模型的有效性。

　　据了解，量化云自2017年上线以来，其量化策略在实盘的运作中取得了较好收益。量化云创始人吴超对此表示，“我们的策略不是通过过度拟合历史的行情数据，而是通过实盘验证，真正的反应了市场的本质，其夏普比都在3比1以上。”

　　三个核心环节实现突破

　　2017年A股市场上，白马蓝筹持续上涨，而一些成长性欠佳的中小盘股票遭遇重挫。展望2018年市场，有分析人士预计风格将会更加均衡。白马蓝筹、中盘价值、中盘成长都将会有机会，市场赚钱效应有望扩散。

　　在此背景下，量化选股策略的优势将会更加突出，投资者可以通过量化模型，从不同维度找到优质的股票，获得超额收益。新年伊始，各家机构、投资者也都在加紧备战2018年的量化投资。

　　事实上，量化基金在发达国家兴起时间超过三十年，其凭借着系统性、准确性、分散化的投资被越来越多人认可，但在中国的兴起不过十年光景，将量化策略运用于实盘的产品更是凤毛麟角。究其原因主要是其策略的盈利能力和稳定性难以达到较好的水平。

　　在量化云创始人吴超看来，量化投资在金融投资领域的应用未来将会越来越普遍，而且会被很多的投资机构所采用。“经过这些年的实践，大家会发现，选择了比较好的量化策略的机构，其收益都很稳定，而且抗风险能力特别强。”吴超表示。

　　量化云作为量化投资利器，依托大数据，借助人工智能，将多项技术融合形成一套切实可行的系统。量化云目前已独家研发出五款股票策略、七款期货和外汇策略。五款股票策略分别是：资金跟随一期策略、资金跟随二期策略、上市公司行为分析策略、主力行为分析策略和日内趋势交易T+0策略。其承载的资金从100万元起，上限可至10亿元;年化收益20%-50%，夏普比为3比1。

　　同时，量化云在数据采集、云计算及数据精算等高端领域进行革新，最终实现了策略在普适性、有效性和盈利能力等三个核心环节的突破，成为量化策略领域的佼佼者。

　　关于策略普适性的特点，量化云创始人吴超介绍称，“这是策略实现交易的核心思想。策略不只是在一两个产品上才能盈利，而是在多个产品上都能做到盈利。”而有效性则是指“策略通过实盘交易，真正反应市场的本质，经得起未来市场行情的考验，更不是回撤过去行情能盈利，未来行情就不能盈利。”

　　在谈到盈利能力上，吴超表示，“我们的夏普比都在3比1以上。例如年化收益30%，最大回撤控制在10%左右。”

　　据了解，由高盈美霖资产管理有限公司管理的一款私募产品，其采用的就是量化云所研发的量化策略，自2017年5月该产品成立以来，最高收益率27%，截至2017年底收益率11.6%，远跑赢商品期货指数。

　　据私募排排网数据统计，该产品在此期间的最大回辙值仅13%，对于一款投资于期货市场的产品而言，这样一个水平的回辙值属波动较小，显示出该策略在风控上的严谨性和策略的稳定性。

　　多个实盘取得不菲收益

　　事实上，量化云虽然成立时间不足一年，但其创始团队却具备了多年的人工智能策略系统研发经验，同时量化云在此之前也运用在了很多实盘上面。

　　以高银国际采购自量化云智能量化策略交易系统的多产品多周期复合复利策略为例，该产品从2017年5月初起投1000万，截至2017年12月初已经盈利230万。6个月中交易了至少有20多个商品期货主力合约，上千笔交易。