超短交易是一种短线交易策略,它依赖于大的情绪周期和对情绪的观察。
一、短线交易的基础和前提
1.大的情绪周期:
要观察大的情绪周期,如果是上升周期并与小周期共振向上,无论使用何种交易模式或策略,都能够盈利。但是在衰退期的大周期中,获胜的概率较低,交易者往往亏损。因此,建立对大局的观察是超短交易的基础。
2.情绪的重要性:
超短交易的核心是情绪。了解超短周期的情绪意味着真正理解了超短交易的核心。尽管交易中的数据和技术指标可以量化,但情绪很难量化,这也是股市变幻莫测、深不可测之处。
3.观察情绪:
开盘时情绪的强弱并不一定是好的交易机会,真正可靠的参与机会是超预期的情况。弱势并不可怕,因为它可以转为强势,而低于预期才是可怕的。当强势股票超预期地强势开一字涨停,或者昨日分歧的强势股票逆袭时,这是很好的投机情绪。但情绪的持续性还需要与日内指数的走势相配合,否则弱势可能再次转为强势,或者反弹后再度变弱。
4.独立走势的个股多数是庄股:
需要注意,独立走势的个股往往是由庄家操控的。尽管回顾过去可能会看到许多庄股涨了好几倍,但对于很多散户来说,参与庄股往往只能割一层皮。
二、短线交易的注意事项
1.龙头战法:
龙头战法可能带来高额回报,但也有可能亏损。因此,龙头战法的交易系统应该是低频次的,只在大周期上升时满仓参与,而在下降周期时空仓或者极小仓位参与。这就是所谓的龙空龙策略。
2.借力战法:
借力战法应该在涨停板溢价尤其是连板溢价高的阶段进行,忽视大局只看技术面的接力往往导致亏损。
3.首板战法:
首板战法主要用于捕捉情绪的转折点,以套利为主,不能贪心,也不能追求过大的格局。
4.注意操作模式和时段:
不同的操作模式适用于不同的时段,而且每种模式都有适应和失效的时段。选择适合自己的操作模式才是最好的模式。
5.细节和大局观:
细节是基于大局观的前提,以日内情绪为观察点确定交易的入场和出场时机,这才是更完整的交易方法。
在股市中每天都有很多涨停板,但具有参与价值的个股实际上很少,有时甚至没有。因为参与并不仅仅是为了买入,还要考虑性价比、收益率、盈亏比以及资金利用率等因素,很多买入操作实际上意味着亏损。
大周期向上且与小周期共振向上时,这样的机会可能不多,但很可能占据了你全年盈利的绝大部分。在大周期下降时,频繁满仓参与往往会导致亏损,这说明你还没有掌握短线交易的门道。早盘的涨停板在隔天高开几个点符合预期,而下午或尾盘的涨停板则在隔天低开几个到高开几个点才符合预期。超预期一字涨停的个股在隔天高开六个点才符合预期。不符合预期的情况要根据开盘情况果断离场。
股市有无数变化的细节,也有几乎不变的大局。没有大局观,研究细节就是纸上谈兵,很难转化为具体的操作层面。所以,稳定盈利需要道和术的结合。