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市场大机遇-投资机会分析

科技-四大赛道 理由:无论是在需求端还是在供给端,过去12~18个月以及未来的3~5年,科技都是一个历史性的、前无古人、后无来者的结构性的窗口期。 科技领域四大投资方向: 半导体、…

科技-四大赛道

理由:无论是在需求端还是在供给端,过去12~18个月以及未来的3~5年,科技都是一个历史性的、前无古人、后无来者的结构性的窗口期。

科技领域四大投资方向:

半导体、前沿科技、智能驾驶、新终端

高瓴把整个科技领域的投资方向总结归纳成了4大类,并已在这四大领域陆续投出了一些项目。

高瓴认为,未来2~3年甚至3~5年里,这四大类赛道的雪道非常长,是非常值得的宇宙飞船相关项目。

第一个赛道是这两年非常热的集成电路和半导体领域。

第二个领域是前沿科技类项目,其中包括量子计算、脑机计算,和航空航天载人的宇宙飞船相关项目。对于这个领域的布局,在商业应用前景没有被证实的前提下,高瓴在投资上就会布局的大赛道。比较谨慎

第三,新能源或者是新动力车。

高瓴认为,有别于传统车的核心不在于新能源,因为所有传统车厂也做新能源车,而更实质的原因是,它们是把车看成了一个智能化终端,更多会在这个终端上去实现各种智能功能。其中一个非常大的方向就是智能驾驶。

第四,新终端。

域的机器人,也包括无人机、飞行器、汽车这些上去特别亮眼的项目,也有更加新终端的典型代表是智能硬件,而智能硬件的表现形式非常多,大到用于工业领贴近家用和个人消费者市场的,比如扫地机器人、家庭智能机器人。

旗下的在管的资产已经超过了65o亿美金,包含了一级和二级市场投资业务

目前,我们无论是在一级市场还是二级市场,我们的方向主要分成三类:

第一类,是传统的 to c 的赛道,主要是投向一些消费品和消费服务的偏传统公司:

第二类,是相对独立的,整个医疗大健康领域

第三类,是这两年逐渐增加投资占比的赛道,主要投资方向是硬件和一些研发科技的细分行业。

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军工:国防军工板块大幅上涨:7 月16 日收盘,在市场大幅调整的情形下,申万国防军工板块上涨4.13%,排名第一。

从估值来看,军工板块并不贵:年初至今,申万国防军工板块下跌10%,在28个子行业中排名倒数第六。7 月15 日,申万国防军工板块PE-TTM61.69 倍,处于38.36%分位点,低于中位数66.66 倍,有一定安全边际。

报告中从军事战略演变角度论证了军工景气的必然性。世界军事大势的演变带来我国海军战略的变革,从而推动海军装备的持续高景气。世界军事大势要求信息化、平台化作战,导弹需求爆发式增长。军事力量结构合理带来我国空军补偿式的大投入,尤其是军机产业链迎来高景气。军民关系下的军民融合是国家战略,军民融合为优质民营企业提供了千载难逢的战略机遇。

(个大军工板块)

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作者: 杨利伟

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