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【文传金业 策略大全】 美长债息升,黄金修正推手

【文传金业 策略大全】 美长债息升,黄金修正推手 摘要:虽然市场对通胀的担忧支撑黄金,但全球主要央行可能被迫升息与各国政府正收回财政刺激,让债市收益率走升恐成黄金涨后修正的推手。 …

【文传金业 策略大全】 美长债息升,黄金修正推手

摘要:虽然市场对通胀的担忧支撑黄金,但全球主要央行可能被迫升息与各国政府正收回财政刺激,让债市收益率走升恐成黄金涨后修正的推手。

【现货黄金】

周一黄金明显震荡,终场微跌,最高来到1870.38美元/盎司,最低来到1856.43美元/盎司,下跌0.08%,收1862.85美元/盎司。

基本面:高通胀效应降,黄金恐休息

虽然昨日美元与美长债息双涨,限制了黄金上行,但未见大幅走弱,显示市场对通胀的担忧仍在,并伴随逢高获利出场的情况。今早信息指出在通胀升温下,全球主要央行可能被迫提前升息脚步,以及各国政府开始收回庞大的财政刺激措施,显示债市收益率的走升恐成黄金涨后修正的推手,尤其美10年期国债收益率昨涨3.41%,触及10月27日以来的最高价位。

技术面:回测休息与整理机会

日线观察,在连7阳棒后出现见高的阴棒,显示逢高获利出场的情况,搭配价格来到前波高位整理区,不排除回测休息与整理的机会,再测多空争战点1850。

(图为现货黄金日线图走势)

日内参考策略:

方向

进场位

目标价

止损

预期盈利/手

偏空(短)

1866.37

1852.25

1875.78

1412

【美国原油】

上周一美油一度走低,其后震荡上行,收复跌幅与收涨,最高来到81.2美元/桶,最低来到79.305美元/桶,上涨0.12%,收80.945美元/桶。

基本面:美元恐涨后休息与油国组织谨慎增产,油价多方支持因素

由于美元升至16个月高位,加上美国总统拜登面临同党人士要求释出战备储油以平抑汽油价格等因素,限制油价上行。不过,因为沙特和阿联酋暗示OPEC+将继续在增产问题上保持谨慎,以及格拉斯哥气候协定敲定,分段降低燃煤发电等因素,成为油价支撑力量。而今早信息指出美国政府预计页岩油日产量将在12月增加8.5万桶,成为油价上行负面因素,加上跨太平洋航线运价上周共下滑逾四分之一,是两年来最大单周跌幅,显示对亚洲出口商品的庞大需求正在减缓,浮现原油需求减缓的隐忧。不过,在未见美国政府加大力道打压下,油价恐因美元升至16个月高位后的休息与油国组织的保持谨慎增产而获得支持。

技术面:止稳与整理机会

日线观察,在11/10日长阴棒下行后,屡见下影线,显示前波多方连续阳棒起涨具备支撑,加上整理区已成的箱底保护,不排除止稳与整理机会。不过,波段修正尚未满足,不排除整理休息后仍有下行机会。

(图为美国原油日线图走势)

日内参考策略:

方向

进场位

目标价

止损

预期盈利/手

偏多(短)

80.346

82.116

79.166

1770

【美国TECH100】

周一纳指期货一度走高,其后大幅下行与跌幅收窄,明显震荡,最高来到16276.5点,最低来到16083.375点,下跌0.03%,收16196点。

基本面:零售销售数据成美股走势变数

由于美国10年期国债收益率来到10月27日以来的最高价位,成為科技股下跌拖累纳指的因素。另外,机构摩根士丹利分析师Mike Wilson表示,虽然企业获利预料将保持成长,但因经济放缓与美联储退出刺激措施可能会给市场价位带来压力,加上今晚美国10月零售销售数据公布,预计通胀对消费者支出可能产生影响,成為今日納指走势重要变数。

技术面:整理下行机会

日线观察,连二阳棒上行后出现近十字阴棒,显示多空均衡,也意味著前波阴棒下行具备阻力,不排除整理下行机会。

(图为美TECH100股指日线图走势)

日内参考策略:

方向

进场位

目标价

止损

预期盈利/手

偏空(短)

16245.6

16043

16380.6

4052

【欧元/美元】

日内参考策略:

方向

进场位

目标价

止损

预期盈利/手

偏多(短)

1.13687

1.14060

1.13438

373

【英镑/美元】

日内参考策略:

方向

进场位

目标价

止损

预期盈利/手

偏多(短)

1.34172

1.34749

1.33787

577

重要数据与事件

17:00 IEA公布月度原油市场报告

相关产品:  美油与英油;预期波动:利空

18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值

相关产品:  欧/美;预期波动:利多

21:30 美国10月零售销售月率

相关产品:  美三大指数期货;预期波动:利多

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作者: 杨利伟

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